دورات التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر - دورات المحاسبة والمالية والمصرفية

الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

اختر مدينة وتاريخ آخر

دورة الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

المقدمة:

في مجال الرقابة المحاسبية، يتم تدقيق مختلف جوانب المعاملات المالية بدقة، بما في ذلك تفاصيل تحصيل الإيرادات وتسجيل النفقات وضمان سلامة القيود ومطابقتها للمعايير المحاسبية والأطر القانونية. تُعتبر الرقابة المحاسبية بشكل عام رقابة تستند إلى المستندات والحسابات.

ونتيجة لتطور المنشآت والمؤسسات، زاد اهتمام الجهات الرقابية بالتأكد والتحقق من التزامها باللوائح والقوانين ذات العلاقة. وقد ازداد هذا الاهتمام مع مرور الوقت، حيث صدرت عدة قوانين تلزم المؤسسات بتطبيق نظم رقابة فعالة.

أهداف الدورة:

· اكتساب الأساليب الحديثة في التحليل المالي.

· اكتساب مهارة المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة.

· التعرف على مفاهيم قائمة التدفقات النقدية.

· اكتساب الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية.

· الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها.

الفئات المستهدفة:

· مدراء الدوائر المالية.

· رؤساء أقسام الحسابات.

· العاملون في الإدارات المالية.

· المحاسبون وماسكي الدفاتر المحاسبية.

· إدارات التدقيق والرقابة الداخلية والتفتيش في المؤسسات الخاصة والوزارات والجهات الحكومية، وفي كل القطاعات {صناعية، تجارية، خدمية}.

· المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون.

· كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

المحاور العلمية للدورة:

الأساليب الحديثة في التحليل المالي:

· كيفية قياس مدى نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة المتاحة والاستغلال الأمثل لها

· الكشف عن نقاط الضعف والقوة في كيفية إدارة الأصول ومصادر التمويل

· سبل تطوير سياسة التمويل التي تتبعها المؤسسة

· أسس المفاضلة بين سبل التمويل المتاحة

· سبل تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة

· علاج الخلل والاضطراب المالي

إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة:

· العسر المالي الفني

· العسر المالي الحقيقي

· مصادر الحكم وتقييم السيولة قصيرة الأجل

· مؤشرات السيولة التي ترتبط بقائمة المركز المالي ( الميزانية ). Fund Flow

· مؤشرات سيولة ترتبط بقائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية:

· مدى كفاية التدفق النقدي Cash Flow Adequacy Ratio

· مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية Cash to Capital Expenditures Ratio

· مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون Cash to Total Debt Ratio

· مؤشر التدفق النقدي الحر Total Free Cash Flow Ratio

· مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل

· عائد التدفق النقدي

· التدفق النقدي إلى الأصول

الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية:

· ما هي أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي

ابحث عن دورة